民生加银研究精选混合(001220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2069元 | 1.5209元 |
| 2026-10-09 | 1.2277元 | 1.5417元 |
| 2026-10-08 | 1.2336元 | 1.5476元 |
| 2026-09-30 | 1.2617元 | 1.5757元 |
| 2026-09-29 | 1.2793元 | 1.5933元 |
| 2026-09-28 | 1.2791元 | 1.5931元 |
| 2026-09-24 | 1.3189元 | 1.6329元 |
| 2026-09-23 | 1.3385元 | 1.6525元 |
| 2026-09-22 | 1.3416元 | 1.6556元 |
| 2026-09-21 | 1.3303元 | 1.6443元 |
| 2026-09-18 | 1.3253元 | 1.6393元 |
| 2026-09-17 | 1.2975元 | 1.6115元 |
| 2026-09-16 | 1.3017元 | 1.6157元 |
| 2026-09-15 | 1.2773元 | 1.5913元 |
| 2026-09-14 | 1.2790元 | 1.5930元 |
| 2026-09-11 | 1.2904元 | 1.6044元 |
| 2026-09-10 | 1.2954元 | 1.6094元 |
| 2026-09-09 | 1.3001元 | 1.6141元 |
| 2026-09-08 | 1.3045元 | 1.6185元 |
| 2026-09-07 | 1.3123元 | 1.6263元 |
| 2026-09-04 | 1.3029元 | 1.6169元 |
| 2026-09-03 | 1.3162元 | 1.6302元 |
| 2026-09-02 | 1.3213元 | 1.6353元 |
| 2026-09-01 | 1.3363元 | 1.6503元 |
| 2026-08-31 | 1.3519元 | 1.6659元 |
| 2026-08-28 | 1.3416元 | 1.6556元 |
| 2026-08-27 | 1.3576元 | 1.6716元 |
| 2026-08-26 | 1.3448元 | 1.6588元 |
| 2026-08-25 | 1.3269元 | 1.6409元 |
| 2026-08-24 | 1.3350元 | 1.6490元 |
| 2026-08-21 | 1.3563元 | 1.6703元 |
| 2026-08-20 | 1.3583元 | 1.6723元 |
| 2026-08-19 | 1.3588元 | 1.6728元 |
| 2026-08-18 | 1.4135元 | 1.7275元 |
| 2026-08-17 | 1.4143元 | 1.7283元 |
| 2026-08-14 | 1.3751元 | 1.6891元 |
| 2026-08-13 | 1.3736元 | 1.6876元 |
| 2026-08-12 | 1.3764元 | 1.6904元 |
| 2026-08-11 | 1.3722元 | 1.6862元 |
| 2026-08-10 | 1.3778元 | 1.6918元 |
| 2026-08-07 | 1.3835元 | 1.6975元 |
| 2026-08-06 | 1.3657元 | 1.6797元 |
| 2026-08-05 | 1.3573元 | 1.6713元 |
| 2026-08-04 | 1.3193元 | 1.6333元 |
| 2026-08-03 | 1.2893元 | 1.6033元 |
| 2026-07-31 | 1.3153元 | 1.6293元 |
| 2026-07-30 | 1.2827元 | 1.5967元 |
| 2026-07-29 | 1.3285元 | 1.6425元 |
| 2026-07-28 | 1.3362元 | 1.6502元 |
| 2026-07-27 | 1.3871元 | 1.7011元 |