华润元大稳健债券C(001213) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,968.58万 | 3,599.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 59.21万 | 54.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 73.09万 | 66.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 80.36万 | 73.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 299.63万 | 273.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 589.51万 | 546.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 429.56万 | 399.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.41万 | 85.23万元 | -- |