华润元大稳健债券C (001213.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2015-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1009元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6715 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大稳健债券(001212) |
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华润元大稳健债券C(001213) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 188.00 | 3,974.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.69% | 95.31% | 158.00 | 6.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 157.00 | 330.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.25% | 99.75% | 175.00 | 291.47万元 | -- |