华润元大稳健债券C (001213.jj ) 申	基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2015-10-16总资产规模74.70万元 (2026-06-30) 基金净值1.0869元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6802 / 7450)
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华润元大稳健债券C(001213) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-18	2026-06-18	0.0154 元	71.66万	1.10万元	1.40%	1.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。