华润元大稳健债券C (001213.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2015-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6816 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大稳健债券(001212) |
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华润元大稳健债券C(001213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.0154 元 | 71.66万 | 1.10万元 | 1.40% | 1.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |