华润元大稳健债券C(001213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-02-06 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.1029元 | 1.1224元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-02-03 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-02-02 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-29 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-28 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-27 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-26 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-23 | 1.1032元 | 1.1227元 |
| 2026-01-22 | 1.1032元 | 1.1227元 |
| 2026-01-21 | 1.1031元 | 1.1226元 |
| 2026-01-20 | 1.1031元 | 1.1226元 |
| 2026-01-19 | 1.1031元 | 1.1226元 |
| 2026-01-16 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-15 | 1.1030元 | 1.1225元 |
| 2026-01-14 | 1.1029元 | 1.1224元 |
| 2026-01-13 | 1.1029元 | 1.1224元 |
| 2026-01-12 | 1.1029元 | 1.1224元 |
| 2026-01-09 | 1.1024元 | 1.1219元 |
| 2026-01-08 | 1.1022元 | 1.1217元 |
| 2026-01-07 | 1.1025元 | 1.1220元 |
| 2026-01-06 | 1.1025元 | 1.1220元 |
| 2026-01-05 | 1.1025元 | 1.1220元 |
| 2025-12-31 | 1.1024元 | 1.1219元 |
| 2025-12-30 | 1.1022元 | 1.1217元 |
| 2025-12-29 | 1.1022元 | 1.1217元 |
| 2025-12-26 | 1.1127元 | 1.1322元 |
| 2025-12-25 | 1.1105元 | 1.1300元 |
| 2025-12-24 | 1.1126元 | 1.1321元 |
| 2025-12-23 | 1.1117元 | 1.1312元 |
| 2025-12-22 | 1.1114元 | 1.1309元 |
| 2025-12-19 | 1.1124元 | 1.1319元 |
| 2025-12-18 | 1.1098元 | 1.1293元 |
| 2025-12-17 | 1.1104元 | 1.1299元 |
| 2025-12-16 | 1.1078元 | 1.1273元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1087元 | 1.1282元 |
| 2025-12-11 | 1.1110元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.1271元 |
| 2025-12-09 | 1.1052元 | 1.1247元 |
| 2025-12-08 | 1.1024元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1042元 | 1.1237元 |
| 2025-12-04 | 1.1021元 | 1.1216元 |