华润元大稳健债券C(001213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-24 | 1.1008元 | 1.1203元 |
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-20 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.1203元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-04-08 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-04-03 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-04-02 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-03-31 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-03-30 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-03-27 | 1.1012元 | 1.1207元 |
| 2026-03-26 | 1.1012元 | 1.1207元 |
| 2026-03-25 | 1.1013元 | 1.1208元 |
| 2026-03-24 | 1.1014元 | 1.1209元 |
| 2026-03-23 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-03-20 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.1207元 |
| 2026-03-16 | 1.1013元 | 1.1208元 |
| 2026-03-13 | 1.1014元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1210元 |
| 2026-03-11 | 1.1016元 | 1.1211元 |
| 2026-03-10 | 1.1016元 | 1.1211元 |
| 2026-03-09 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-03-06 | 1.1019元 | 1.1214元 |
| 2026-03-05 | 1.1019元 | 1.1214元 |
| 2026-03-04 | 1.1019元 | 1.1214元 |
| 2026-03-03 | 1.1020元 | 1.1215元 |
| 2026-03-02 | 1.1020元 | 1.1215元 |
| 2026-02-27 | 1.1022元 | 1.1217元 |
| 2026-02-26 | 1.1022元 | 1.1217元 |
| 2026-02-25 | 1.1023元 | 1.1218元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1218元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-10 | 1.1028元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1030元 | 1.1225元 |