华润元大稳健债券C (001213.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2015-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6807 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大稳健债券(001212) |
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华润元大稳健债券C(001213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0866元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.0865元 | 1.1214元 |
| 2026-06-18 | 1.0864元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-15 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-10 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-09 | 1.1018元 | 1.1213元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-05 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-04 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2026-06-03 | 1.1016元 | 1.1211元 |
| 2026-06-02 | 1.1016元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.1015元 | 1.1210元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.1210元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.1210元 |
| 2026-05-27 | 1.1014元 | 1.1209元 |
| 2026-05-26 | 1.1013元 | 1.1208元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1208元 |
| 2026-05-22 | 1.1013元 | 1.1208元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.1209元 |
| 2026-05-20 | 1.1013元 | 1.1208元 |
| 2026-05-19 | 1.1012元 | 1.1207元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-05-14 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-05-12 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-05-08 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-05-07 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.1205元 |
| 2026-04-30 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-24 | 1.1008元 | 1.1203元 |
| 2026-04-23 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-20 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.1202元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.1203元 |
| 2026-04-15 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-04-13 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1205元 |