华润元大稳健债券C(001213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1098元 | 1.1293元 |
| 2025-12-17 | 1.1104元 | 1.1299元 |
| 2025-12-16 | 1.1078元 | 1.1273元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1087元 | 1.1282元 |
| 2025-12-11 | 1.1110元 | 1.1305元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.1271元 |
| 2025-12-09 | 1.1052元 | 1.1247元 |
| 2025-12-08 | 1.1024元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1042元 | 1.1237元 |
| 2025-12-04 | 1.1021元 | 1.1216元 |
| 2025-12-03 | 1.1023元 | 1.1218元 |
| 2025-12-02 | 1.1023元 | 1.1218元 |
| 2025-12-01 | 1.1027元 | 1.1222元 |
| 2025-11-28 | 1.1027元 | 1.1222元 |
| 2025-11-27 | 1.1026元 | 1.1221元 |
| 2025-11-26 | 1.1026元 | 1.1221元 |
| 2025-11-25 | 1.1025元 | 1.1220元 |
| 2025-11-24 | 1.1024元 | 1.1219元 |
| 2025-11-21 | 1.1021元 | 1.1216元 |
| 2025-11-20 | 1.1020元 | 1.1215元 |
| 2025-11-19 | 1.1019元 | 1.1214元 |
| 2025-11-18 | 1.1018元 | 1.1213元 |
| 2025-11-17 | 1.1017元 | 1.1212元 |
| 2025-11-14 | 1.1012元 | 1.1207元 |
| 2025-11-13 | 1.1009元 | 1.1204元 |
| 2025-11-12 | 1.1003元 | 1.1198元 |
| 2025-11-11 | 1.0998元 | 1.1193元 |
| 2025-11-10 | 1.0992元 | 1.1187元 |
| 2025-11-07 | 1.0968元 | 1.1163元 |
| 2025-11-06 | 1.0959元 | 1.1154元 |
| 2025-11-05 | 1.0949元 | 1.1144元 |
| 2025-11-04 | 1.0940元 | 1.1135元 |
| 2025-11-03 | 1.0929元 | 1.1124元 |
| 2025-10-31 | 1.0929元 | 1.1124元 |
| 2025-10-30 | 1.0929元 | 1.1124元 |
| 2025-10-29 | 1.0928元 | 1.1123元 |
| 2025-10-28 | 1.0926元 | 1.1121元 |
| 2025-10-27 | 1.0926元 | 1.1121元 |
| 2025-10-24 | 1.0925元 | 1.1120元 |
| 2025-10-23 | 1.0924元 | 1.1119元 |
| 2025-10-22 | 1.0924元 | 1.1119元 |
| 2025-10-21 | 1.0927元 | 1.1122元 |
| 2025-10-20 | 1.0927元 | 1.1122元 |
| 2025-10-17 | 1.0926元 | 1.1121元 |
| 2025-10-16 | 1.0926元 | 1.1121元 |
| 2025-10-15 | 1.0926元 | 1.1121元 |
| 2025-10-14 | 1.0925元 | 1.1120元 |
| 2025-10-13 | 1.0926元 | 1.1121元 |
| 2025-10-10 | 1.0925元 | 1.1120元 |