华润元大稳健债券A(001212) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 58.20万 | 53.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 73.58万 | 67.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 41.21万 | 38.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,049.83万 | 933.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.29亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5.30亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.23亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.21亿 | 4.74亿元 | -- |