华润元大稳健债券A (001212.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理程涛涛基金类型债券型成立日期2015-10-16总资产规模58.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0844元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6511 / 7291)
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华润元大稳健债券A(001212) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-18	2025-09-18	0.0425 元	933.76万	39.68万元	3.80%	3.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。