华润元大稳健债券A(001212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-27 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-24 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-23 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-21 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-20 | 1.0842元 | 1.1541元 |
| 2026-04-17 | 1.0842元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-04-15 | 1.0844元 | 1.1543元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.1546元 |
| 2026-04-13 | 1.0846元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.1543元 |
| 2026-04-02 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-04-01 | 1.0844元 | 1.1543元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-03-30 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.0846元 | 1.1545元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.1546元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.1547元 |
| 2026-03-24 | 1.0848元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.1542元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.0845元 | 1.1544元 |
| 2026-03-18 | 1.0846元 | 1.1545元 |
| 2026-03-17 | 1.0846元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.0847元 | 1.1546元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.1547元 |
| 2026-03-12 | 1.0849元 | 1.1548元 |
| 2026-03-11 | 1.0849元 | 1.1548元 |
| 2026-03-10 | 1.0850元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.0850元 | 1.1549元 |
| 2026-03-06 | 1.0853元 | 1.1552元 |
| 2026-03-05 | 1.0852元 | 1.1551元 |
| 2026-03-04 | 1.0853元 | 1.1552元 |
| 2026-03-03 | 1.0853元 | 1.1552元 |
| 2026-03-02 | 1.0854元 | 1.1553元 |
| 2026-02-27 | 1.0855元 | 1.1554元 |
| 2026-02-26 | 1.0856元 | 1.1555元 |
| 2026-02-25 | 1.0856元 | 1.1555元 |
| 2026-02-24 | 1.0856元 | 1.1555元 |
| 2026-02-13 | 1.0861元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.0861元 | 1.1560元 |
| 2026-02-11 | 1.0861元 | 1.1560元 |