中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3310元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5702 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合(001164) 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.4649元 |
| 2026-05-21 | 1.3310元 | 1.4649元 |
| 2026-05-20 | 1.3336元 | 1.4675元 |
| 2026-05-19 | 1.3343元 | 1.4682元 |
| 2026-05-18 | 1.3326元 | 1.4665元 |
| 2026-05-15 | 1.3333元 | 1.4672元 |
| 2026-05-14 | 1.3340元 | 1.4679元 |
| 2026-05-13 | 1.3363元 | 1.4702元 |
| 2026-05-12 | 1.3359元 | 1.4698元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.4701元 |
| 2026-05-08 | 1.3354元 | 1.4693元 |
| 2026-05-07 | 1.3359元 | 1.4698元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.4699元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.4689元 |
| 2026-04-29 | 1.3353元 | 1.4692元 |
| 2026-04-28 | 1.3333元 | 1.4672元 |
| 2026-04-27 | 1.3326元 | 1.4665元 |
| 2026-04-24 | 1.3324元 | 1.4663元 |
| 2026-04-23 | 1.3325元 | 1.4664元 |
| 2026-04-22 | 1.3332元 | 1.4671元 |
| 2026-04-21 | 1.3328元 | 1.4667元 |
| 2026-04-20 | 1.3316元 | 1.4655元 |
| 2026-04-17 | 1.3309元 | 1.4648元 |
| 2026-04-16 | 1.3314元 | 1.4653元 |
| 2026-04-15 | 1.3302元 | 1.4641元 |
| 2026-04-14 | 1.3298元 | 1.4637元 |
| 2026-04-13 | 1.3293元 | 1.4632元 |
| 2026-04-10 | 1.3291元 | 1.4630元 |
| 2026-04-09 | 1.3286元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.3297元 | 1.4636元 |
| 2026-04-07 | 1.3270元 | 1.4609元 |
| 2026-04-03 | 1.3263元 | 1.4602元 |
| 2026-04-02 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-04-01 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-31 | 1.3256元 | 1.4595元 |
| 2026-03-30 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-03-27 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-03-26 | 1.3259元 | 1.4598元 |
| 2026-03-25 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-24 | 1.3250元 | 1.4589元 |
| 2026-03-23 | 1.3236元 | 1.4575元 |
| 2026-03-20 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-19 | 1.3273元 | 1.4612元 |
| 2026-03-18 | 1.3284元 | 1.4623元 |
| 2026-03-17 | 1.3279元 | 1.4618元 |
| 2026-03-16 | 1.3284元 | 1.4623元 |
| 2026-03-13 | 1.3293元 | 1.4632元 |
| 2026-03-12 | 1.3292元 | 1.4631元 |
| 2026-03-11 | 1.3290元 | 1.4629元 |
| 2026-03-10 | 1.3286元 | 1.4625元 |