中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3216元 (2026-01-21) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5572 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3216元 | 1.4555元 |
| 2026-01-20 | 1.3214元 | 1.4553元 |
| 2026-01-19 | 1.3200元 | 1.4539元 |
| 2026-01-16 | 1.3189元 | 1.4528元 |
| 2026-01-15 | 1.3197元 | 1.4536元 |
| 2026-01-14 | 1.3199元 | 1.4538元 |
| 2026-01-13 | 1.3203元 | 1.4542元 |
| 2026-01-12 | 1.3205元 | 1.4544元 |
| 2026-01-09 | 1.3192元 | 1.4531元 |
| 2026-01-08 | 1.3186元 | 1.4525元 |
| 2026-01-07 | 1.3180元 | 1.4519元 |
| 2026-01-06 | 1.3181元 | 1.4520元 |
| 2026-01-05 | 1.3171元 | 1.4510元 |
| 2025-12-31 | 1.3152元 | 1.4491元 |
| 2025-12-30 | 1.3150元 | 1.4489元 |
| 2025-12-29 | 1.3147元 | 1.4486元 |
| 2025-12-26 | 1.3155元 | 1.4494元 |
| 2025-12-25 | 1.3154元 | 1.4493元 |
| 2025-12-24 | 1.3146元 | 1.4485元 |
| 2025-12-23 | 1.3142元 | 1.4481元 |
| 2025-12-22 | 1.3146元 | 1.4485元 |
| 2025-12-19 | 1.3148元 | 1.4487元 |
| 2025-12-18 | 1.3137元 | 1.4476元 |
| 2025-12-17 | 1.3131元 | 1.4470元 |
| 2025-12-16 | 1.3107元 | 1.4446元 |
| 2025-12-15 | 1.3114元 | 1.4453元 |
| 2025-12-12 | 1.3117元 | 1.4456元 |
| 2025-12-11 | 1.3108元 | 1.4447元 |
| 2025-12-10 | 1.3100元 | 1.4439元 |
| 2025-12-09 | 1.3088元 | 1.4427元 |
| 2025-12-08 | 1.3096元 | 1.4435元 |
| 2025-12-05 | 1.3098元 | 1.4437元 |
| 2025-12-04 | 1.3070元 | 1.4409元 |
| 2025-12-03 | 1.3079元 | 1.4418元 |
| 2025-12-02 | 1.3083元 | 1.4422元 |
| 2025-12-01 | 1.3090元 | 1.4429元 |
| 2025-11-28 | 1.3082元 | 1.4421元 |
| 2025-11-27 | 1.3074元 | 1.4413元 |
| 2025-11-26 | 1.3079元 | 1.4418元 |
| 2025-11-25 | 1.3091元 | 1.4430元 |
| 2025-11-24 | 1.3089元 | 1.4428元 |
| 2025-11-21 | 1.3087元 | 1.4426元 |
| 2025-11-20 | 1.3113元 | 1.4452元 |
| 2025-11-19 | 1.3119元 | 1.4458元 |
| 2025-11-18 | 1.3121元 | 1.4460元 |
| 2025-11-17 | 1.3132元 | 1.4471元 |
| 2025-11-14 | 1.3132元 | 1.4471元 |
| 2025-11-13 | 1.3145元 | 1.4484元 |
| 2025-11-12 | 1.3141元 | 1.4480元 |
| 2025-11-11 | 1.3139元 | 1.4478元 |