中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3264元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5455 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合(001164) 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-07-09 | 1.3279元 | 1.4618元 |
| 2026-07-08 | 1.3260元 | 1.4599元 |
| 2026-07-07 | 1.3259元 | 1.4598元 |
| 2026-07-06 | 1.3271元 | 1.4610元 |
| 2026-07-03 | 1.3256元 | 1.4595元 |
| 2026-07-02 | 1.3254元 | 1.4593元 |
| 2026-07-01 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-06-30 | 1.3265元 | 1.4604元 |
| 2026-06-29 | 1.3270元 | 1.4609元 |
| 2026-06-26 | 1.3258元 | 1.4597元 |
| 2026-06-25 | 1.3263元 | 1.4602元 |
| 2026-06-24 | 1.3260元 | 1.4599元 |
| 2026-06-23 | 1.3259元 | 1.4598元 |
| 2026-06-22 | 1.3267元 | 1.4606元 |
| 2026-06-18 | 1.3263元 | 1.4602元 |
| 2026-06-17 | 1.3272元 | 1.4611元 |
| 2026-06-16 | 1.3271元 | 1.4610元 |
| 2026-06-15 | 1.3275元 | 1.4614元 |
| 2026-06-12 | 1.3269元 | 1.4608元 |
| 2026-06-11 | 1.3256元 | 1.4595元 |
| 2026-06-10 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-06-09 | 1.3275元 | 1.4614元 |
| 2026-06-08 | 1.3277元 | 1.4616元 |
| 2026-06-05 | 1.3302元 | 1.4641元 |
| 2026-06-04 | 1.3308元 | 1.4647元 |
| 2026-06-03 | 1.3315元 | 1.4654元 |
| 2026-06-02 | 1.3320元 | 1.4659元 |
| 2026-06-01 | 1.3320元 | 1.4659元 |
| 2026-05-29 | 1.3308元 | 1.4647元 |
| 2026-05-28 | 1.3314元 | 1.4653元 |
| 2026-05-27 | 1.3308元 | 1.4647元 |
| 2026-05-26 | 1.3320元 | 1.4659元 |
| 2026-05-25 | 1.3317元 | 1.4656元 |
| 2026-05-22 | 1.3310元 | 1.4649元 |
| 2026-05-21 | 1.3310元 | 1.4649元 |
| 2026-05-20 | 1.3336元 | 1.4675元 |
| 2026-05-19 | 1.3343元 | 1.4682元 |
| 2026-05-18 | 1.3326元 | 1.4665元 |
| 2026-05-15 | 1.3333元 | 1.4672元 |
| 2026-05-14 | 1.3340元 | 1.4679元 |
| 2026-05-13 | 1.3363元 | 1.4702元 |
| 2026-05-12 | 1.3359元 | 1.4698元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.4701元 |
| 2026-05-08 | 1.3354元 | 1.4693元 |
| 2026-05-07 | 1.3359元 | 1.4698元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.4699元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.4689元 |
| 2026-04-29 | 1.3353元 | 1.4692元 |
| 2026-04-28 | 1.3333元 | 1.4672元 |