中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3291元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5270 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3291元 | 1.4630元 |
| 2026-04-09 | 1.3286元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.3297元 | 1.4636元 |
| 2026-04-07 | 1.3270元 | 1.4609元 |
| 2026-04-03 | 1.3263元 | 1.4602元 |
| 2026-04-02 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-04-01 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-31 | 1.3256元 | 1.4595元 |
| 2026-03-30 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-03-27 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-03-26 | 1.3259元 | 1.4598元 |
| 2026-03-25 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-24 | 1.3250元 | 1.4589元 |
| 2026-03-23 | 1.3236元 | 1.4575元 |
| 2026-03-20 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-19 | 1.3273元 | 1.4612元 |
| 2026-03-18 | 1.3284元 | 1.4623元 |
| 2026-03-17 | 1.3279元 | 1.4618元 |
| 2026-03-16 | 1.3284元 | 1.4623元 |
| 2026-03-13 | 1.3293元 | 1.4632元 |
| 2026-03-12 | 1.3292元 | 1.4631元 |
| 2026-03-11 | 1.3290元 | 1.4629元 |
| 2026-03-10 | 1.3286元 | 1.4625元 |
| 2026-03-09 | 1.3278元 | 1.4617元 |
| 2026-03-06 | 1.3292元 | 1.4631元 |
| 2026-03-05 | 1.3276元 | 1.4615元 |
| 2026-03-04 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-03-03 | 1.3268元 | 1.4607元 |
| 2026-03-02 | 1.3288元 | 1.4627元 |
| 2026-02-27 | 1.3285元 | 1.4624元 |
| 2026-02-26 | 1.3264元 | 1.4603元 |
| 2026-02-25 | 1.3266元 | 1.4605元 |
| 2026-02-24 | 1.3261元 | 1.4600元 |
| 2026-02-13 | 1.3247元 | 1.4586元 |
| 2026-02-12 | 1.3261元 | 1.4600元 |
| 2026-02-11 | 1.3259元 | 1.4598元 |
| 2026-02-10 | 1.3256元 | 1.4595元 |
| 2026-02-09 | 1.3248元 | 1.4587元 |
| 2026-02-06 | 1.3233元 | 1.4572元 |
| 2026-02-05 | 1.3232元 | 1.4571元 |
| 2026-02-04 | 1.3230元 | 1.4569元 |
| 2026-02-03 | 1.3214元 | 1.4553元 |
| 2026-02-02 | 1.3202元 | 1.4541元 |
| 2026-01-30 | 1.3231元 | 1.4570元 |
| 2026-01-29 | 1.3238元 | 1.4577元 |
| 2026-01-28 | 1.3231元 | 1.4570元 |
| 2026-01-27 | 1.3224元 | 1.4563元 |
| 2026-01-26 | 1.3232元 | 1.4571元 |
| 2026-01-23 | 1.3230元 | 1.4569元 |
| 2026-01-22 | 1.3223元 | 1.4562元 |