中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3155元 (2025-12-26) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5052 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 400.39万元 | 0.60% | 66.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 474.48万元 | 0.60% | 79.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 216.71万元 | 0.60% | 36.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 793.70万元 | 0.60% | 132.28万元 | 0.10% |