中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3293元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5249 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.86% | 0.14% | 1.15万 | 3.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.41% | 0.59% | 1.14万 | 2.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.48% | 4.52% | 1.20万 | 2.74万元 | -- |