中欧琪和灵活配置混合C (001165.jj ) 申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3329元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5072 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合A 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 19.33亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 16.68亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 13.13亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8.64亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 5.67亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 7.85亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 13.64亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3.26亿 | 2.59亿元 | -- |