北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,017.07万 | 917.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,022.76万 | 989.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,049.03万 | 1,050.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,091.35万 | 1,071.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,117.91万 | 1,110.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 942.76万 | 1,098.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 977.90万 | 1,109.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,105.53万 | 1,121.23万元 | -- |