华银平安中国主题灵活配置(001154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6.98万元 | 1.20% | 1.16万元 | 0.20% |
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.20万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.08万元 | 1.20% | 2.01万元 | 0.20% |