华银平安中国主题灵活配置(001154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-15 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-18 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-13 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-05 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-04 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-02 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-26 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-02-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-02-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |