华银平安中国主题灵活配置(001154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-30 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-29 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-26 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-06-25 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-24 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-06-23 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-06-22 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-06-18 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-17 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-15 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-12 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-11 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-10 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-09 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-08 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-03 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-06-02 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-01 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-05-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-28 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-27 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-26 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-05-22 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-21 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-20 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-19 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-18 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-14 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-11 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-24 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-21 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |