华银平安中国主题灵活配置(001154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-09-15 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-09-14 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-09-11 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-09-10 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-09-09 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-09-08 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-09-07 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-09-04 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-09-03 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-09-02 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-09-01 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-08-31 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-08-28 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-08-27 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-08-26 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-08-25 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-08-24 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-08-21 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-20 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-19 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-08-18 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-08-17 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-08-14 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-13 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-12 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-08-11 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-08-10 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-08-07 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-06 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-08-05 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-04 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-03 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-07-31 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-30 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-29 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-07-28 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-27 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-24 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-07-23 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-07-22 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-21 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-20 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-17 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-16 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-15 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-14 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-10 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-07-09 | 2.0160元 | 2.0160元 |