北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-14 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-13 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-31 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |