华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3243元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5932 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-27 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-25 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-18 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-10 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-06 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-31 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-27 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-23 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-21 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-13 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-10 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-07 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-03 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-25 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-23 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |