华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3246元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率69.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4971 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 2,710.63万 | 2,031.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2.30亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.91亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.15亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5.32亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 5.38亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 5.46亿 | 4.29亿元 | -- |