华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3261元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6147 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 80.26万元 | 0.30% | 26.75万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 49.94万元 | 0.30% | 15.73万元 | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |