华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2901元 (2025-12-23) 基金经理张瑞李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5709 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.26万元 | 0.30% | 26.75万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 49.94万元 | 0.30% | 15.73万元 | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.97万元 | 0.70% | 4.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.21万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.20% |