华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3243元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5932 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.51万 | 3.82% |
| (其中) 股票 | 107.51万 | 3.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,298.19万 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 2,298.19万 | 81.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.78万 | 4.89% |
| 4 | 其他资产 | 271.50万 | 9.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 107.51万 | 3.82% |
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