华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3261元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6147 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,746.53万 | 6.42% |
| (其中) 股票 | 1,746.53万 | 6.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 77.96% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 77.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 5.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,534.56万 | 9.32% |
| 5 | 其他资产 | 211.93万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,221.89万 | 4.49% |
| 采矿业 | 333.07万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.82万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.19万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.56万 | 0.05% |
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