华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2940元 (2026-02-13) 基金经理张瑞李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6295 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,050.27万 | 3.58% |
| (其中) 股票 | 1,050.27万 | 3.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.75亿 | 93.71% |
| (其中) 债券 | 2.75亿 | 93.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.87万 | 1.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 192.17万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 100.55万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 800.14万 | 2.73% |
| 采矿业 | 109.61万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.03万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.02万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.47万 | 0.11% |
| 金融业 | 25.99万 | 0.09% |
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