华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3290元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6107 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-08 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-07 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-03 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-26 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-25 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-24 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-23 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-12 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-09 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-08 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-05 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-29 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-28 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-25 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-22 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-21 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-20 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-19 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-14 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-13 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-12 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-06 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |