华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞李振宇基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率69.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4984 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-10-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-10-13 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-10-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-10-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-10-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-30 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-09-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-09-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-23 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-09-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-21 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-09-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-09-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-11 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-09-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-09-09 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-09-07 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-04 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-09-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-09-01 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-31 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-27 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-25 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-18 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-13 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-10 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-06 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-31 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |