华安新动力灵活配置混合A (001139.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2940元 (2026-02-13) 基金经理张瑞李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6295 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新动力灵活配置混合C |
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华安新动力灵活配置混合A(001139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-02-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-06 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-02-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-04 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-03 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-02 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-28 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-20 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-16 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-15 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-13 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-12 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-31 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-29 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-18 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-15 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-09 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-05 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |