融通增强收益债券C(001124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1344元 | 1.6711元 |
| 2026-09-03 | 1.1354元 | 1.6723元 |
| 2026-09-02 | 1.1333元 | 1.6697元 |
| 2026-09-01 | 1.1353元 | 1.6722元 |
| 2026-08-31 | 1.1362元 | 1.6733元 |
| 2026-08-28 | 1.1354元 | 1.6723元 |
| 2026-08-27 | 1.1360元 | 1.6731元 |
| 2026-08-26 | 1.1345元 | 1.6712元 |
| 2026-08-25 | 1.1339元 | 1.6705元 |
| 2026-08-24 | 1.1333元 | 1.6697元 |
| 2026-08-21 | 1.1348元 | 1.6716元 |
| 2026-08-20 | 1.1352元 | 1.6721元 |
| 2026-08-19 | 1.1337元 | 1.6702元 |
| 2026-08-18 | 1.1411元 | 1.6794元 |
| 2026-08-17 | 1.1412元 | 1.6795元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.6743元 |
| 2026-08-13 | 1.1363元 | 1.6735元 |
| 2026-08-12 | 1.1367元 | 1.6739元 |
| 2026-08-11 | 1.1366元 | 1.6738元 |
| 2026-08-10 | 1.1394元 | 1.6773元 |
| 2026-08-07 | 1.1378元 | 1.6753元 |
| 2026-08-06 | 1.1351元 | 1.6720元 |
| 2026-08-05 | 1.1342元 | 1.6708元 |
| 2026-08-04 | 1.1295元 | 1.6650元 |
| 2026-08-03 | 1.1266元 | 1.6614元 |
| 2026-07-31 | 1.1284元 | 1.6637元 |
| 2026-07-30 | 1.1280元 | 1.6632元 |
| 2026-07-29 | 1.1298元 | 1.6654元 |
| 2026-07-28 | 1.1276元 | 1.6627元 |
| 2026-07-27 | 1.1355元 | 1.6725元 |
| 2026-07-24 | 1.1323元 | 1.6685元 |
| 2026-07-23 | 1.1367元 | 1.6739元 |
| 2026-07-22 | 1.1358元 | 1.6728元 |
| 2026-07-21 | 1.1376元 | 1.6751元 |
| 2026-07-20 | 1.1348元 | 1.6716元 |
| 2026-07-17 | 1.1337元 | 1.6702元 |
| 2026-07-16 | 1.1381元 | 1.6757元 |
| 2026-07-15 | 1.1409元 | 1.6792元 |
| 2026-07-14 | 1.1427元 | 1.6814元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.6784元 |
| 2026-07-10 | 1.1451元 | 1.6844元 |
| 2026-07-09 | 1.1523元 | 1.6933元 |
| 2026-07-08 | 1.1485元 | 1.6886元 |
| 2026-07-07 | 1.1507元 | 1.6913元 |
| 2026-07-06 | 1.1518元 | 1.6927元 |
| 2026-07-03 | 1.1529元 | 1.6940元 |
| 2026-07-02 | 1.1544元 | 1.6959元 |
| 2026-07-01 | 1.1614元 | 1.7046元 |
| 2026-06-30 | 1.1632元 | 1.7068元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.7057元 |