融通增强收益债券C (001124.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超刘安坤基金类型债券型成立日期2015-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1632元 (2026-06-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1791 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增强收益债券(000142) |
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融通增强收益债券C(001124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |