融通增强收益债券C (001124.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超刘安坤基金类型债券型成立日期2015-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1623元 (2026-06-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1790 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增强收益债券(000142) |
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融通增强收益债券C(001124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.7057元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.7064元 |
| 2026-06-25 | 1.1643元 | 1.7082元 |
| 2026-06-24 | 1.1586元 | 1.7011元 |
| 2026-06-23 | 1.1549元 | 1.6965元 |
| 2026-06-22 | 1.1625元 | 1.7059元 |
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.6970元 |
| 2026-06-17 | 1.1524元 | 1.6934元 |
| 2026-06-16 | 1.1485元 | 1.6886元 |
| 2026-06-15 | 1.1446元 | 1.6837元 |
| 2026-06-12 | 1.1395元 | 1.6774元 |
| 2026-06-11 | 1.1373元 | 1.6747元 |
| 2026-06-10 | 1.1380元 | 1.6756元 |
| 2026-06-09 | 1.1384元 | 1.6761元 |
| 2026-06-08 | 1.1364元 | 1.6736元 |
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.6768元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.6829元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.6831元 |
| 2026-06-02 | 1.1429元 | 1.6816元 |
| 2026-06-01 | 1.1412元 | 1.6795元 |
| 2026-05-29 | 1.1417元 | 1.6801元 |
| 2026-05-28 | 1.1443元 | 1.6834元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.6805元 |
| 2026-05-26 | 1.1429元 | 1.6816元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.6816元 |
| 2026-05-22 | 1.1405元 | 1.6787元 |
| 2026-05-21 | 1.1377元 | 1.6752元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.6803元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.6782元 |
| 2026-05-18 | 1.1384元 | 1.6761元 |
| 2026-05-15 | 1.1396元 | 1.6775元 |
| 2026-05-14 | 1.1421元 | 1.6806元 |
| 2026-05-13 | 1.1465元 | 1.6861元 |
| 2026-05-12 | 1.1448元 | 1.6840元 |
| 2026-05-11 | 1.1456元 | 1.6850元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.6797元 |
| 2026-05-07 | 1.1445元 | 1.6836元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.6860元 |
| 2026-04-30 | 1.1427元 | 1.6814元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.6814元 |
| 2026-04-28 | 1.1392元 | 1.6770元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.6762元 |
| 2026-04-24 | 1.1406元 | 1.6788元 |
| 2026-04-23 | 1.1428元 | 1.6815元 |
| 2026-04-22 | 1.1430元 | 1.6818元 |
| 2026-04-21 | 1.1401元 | 1.6782元 |
| 2026-04-20 | 1.1393元 | 1.6772元 |
| 2026-04-17 | 1.1400元 | 1.6780元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.6778元 |
| 2026-04-15 | 1.1357元 | 1.6727元 |