融通增强收益债券C (001124.jj ) 申	基金经理王超刘安坤基金类型债券型成立日期2015-03-05总资产规模3.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1344元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2157 / 7466)
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融通增强收益债券C(001124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-19	2023-12-19	0.049 元	5.11亿	2,501.55万元	4.59%	9.49%
2023-09-20	2023-09-20	0.055 元	4.14亿	2,276.05万元	4.90%	9.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。