融通增强收益债券C
(001124.jj ) 融通基金管理有限公司
基金经理王超刘安坤基金类型债券型成立日期2015-03-05总资产规模4.80亿 (2026-03-31) 基金净值1.1430 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2029 / 7254)
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融通增强收益债券C(001124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-192023-12-190.049 元5.11亿2,501.55万4.59%18.59%
2023-09-202023-09-200.055 元4.14亿2,276.05万4.90%
2023-07-252023-07-250.052 元4.14亿2,151.90万4.42%
2023-04-252023-04-250.057 元6,292.40万358.67万4.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。