东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1116元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7059 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘A类 |
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |