东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6932 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘混合(001120) |
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |