东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-21 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-17 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-06 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-05 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-31 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-01 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |