东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1194元 (2026-02-12) 基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (7174 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘A类 |
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |