东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2126元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6244 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘混合(001120) |
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-01 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |