东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1116元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7059 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘A类 |
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,689.42万 | 3,556.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,265.67万 | 4,087.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,503.88万 | 4,760.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,581.15万 | 4,916.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,719.14万 | 5,163.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,465.34万 | 5,457.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,318.63万 | 5,560.52万元 | -- |