东方睿鑫热点挖掘C类 (001121.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6932 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方睿鑫热点挖掘混合(001120) |
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东方睿鑫热点挖掘C类(001121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |