广发聚安混合A(001115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-07-22 | 1.4890元 | 1.9030元 |
| 2026-07-21 | 1.4890元 | 1.9030元 |
| 2026-07-20 | 1.4840元 | 1.8980元 |
| 2026-07-17 | 1.4830元 | 1.8970元 |
| 2026-07-16 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-07-15 | 1.4910元 | 1.9050元 |
| 2026-07-14 | 1.4920元 | 1.9060元 |
| 2026-07-13 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-07-10 | 1.4900元 | 1.9040元 |
| 2026-07-09 | 1.4940元 | 1.9080元 |
| 2026-07-08 | 1.4890元 | 1.9030元 |
| 2026-07-07 | 1.4890元 | 1.9030元 |
| 2026-07-06 | 1.4890元 | 1.9030元 |
| 2026-07-03 | 1.4900元 | 1.9040元 |
| 2026-07-02 | 1.4890元 | 1.9030元 |
| 2026-07-01 | 1.4960元 | 1.9100元 |
| 2026-06-30 | 1.4970元 | 1.9110元 |
| 2026-06-29 | 1.4930元 | 1.9070元 |
| 2026-06-26 | 1.4920元 | 1.9060元 |
| 2026-06-25 | 1.4960元 | 1.9100元 |
| 2026-06-24 | 1.4920元 | 1.9060元 |
| 2026-06-23 | 1.4920元 | 1.9060元 |
| 2026-06-22 | 1.4960元 | 1.9100元 |
| 2026-06-18 | 1.4920元 | 1.9060元 |
| 2026-06-17 | 1.4910元 | 1.9050元 |
| 2026-06-16 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-06-15 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-06-12 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-06-11 | 1.4780元 | 1.8920元 |
| 2026-06-10 | 1.4790元 | 1.8930元 |
| 2026-06-09 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-06-08 | 1.4790元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.9010元 |
| 2026-06-03 | 1.4870元 | 1.9010元 |
| 2026-06-02 | 1.4850元 | 1.8990元 |
| 2026-06-01 | 1.4800元 | 1.8940元 |
| 2026-05-29 | 1.4840元 | 1.8980元 |
| 2026-05-28 | 1.4850元 | 1.8990元 |
| 2026-05-27 | 1.4850元 | 1.8990元 |
| 2026-05-26 | 1.4870元 | 1.9010元 |
| 2026-05-25 | 1.4860元 | 1.9000元 |
| 2026-05-22 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-21 | 1.4790元 | 1.8930元 |
| 2026-05-20 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-05-19 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-05-18 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-15 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-14 | 1.4840元 | 1.8980元 |