广发聚安混合A(001115) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 3,704.62万 | 2,567.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 4,071.27万 | 2,857.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4,487.04万 | 3,193.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 4,863.65万 | 3,437.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 5,858.39万 | 4,248.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 6,386.33万 | 4,755.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,216.32万 | 5,405.48万元 | -- |