广发聚安混合A(001115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4920元 | 1.9060元 |
| 2026-06-17 | 1.4910元 | 1.9050元 |
| 2026-06-16 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-06-15 | 1.4880元 | 1.9020元 |
| 2026-06-12 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-06-11 | 1.4780元 | 1.8920元 |
| 2026-06-10 | 1.4790元 | 1.8930元 |
| 2026-06-09 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-06-08 | 1.4790元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-06-04 | 1.4870元 | 1.9010元 |
| 2026-06-03 | 1.4870元 | 1.9010元 |
| 2026-06-02 | 1.4850元 | 1.8990元 |
| 2026-06-01 | 1.4800元 | 1.8940元 |
| 2026-05-29 | 1.4840元 | 1.8980元 |
| 2026-05-28 | 1.4850元 | 1.8990元 |
| 2026-05-27 | 1.4850元 | 1.8990元 |
| 2026-05-26 | 1.4870元 | 1.9010元 |
| 2026-05-25 | 1.4860元 | 1.9000元 |
| 2026-05-22 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-21 | 1.4790元 | 1.8930元 |
| 2026-05-20 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-05-19 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-05-18 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-15 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-14 | 1.4840元 | 1.8980元 |
| 2026-05-13 | 1.4860元 | 1.9000元 |
| 2026-05-12 | 1.4840元 | 1.8980元 |
| 2026-05-11 | 1.4820元 | 1.8960元 |
| 2026-05-08 | 1.4800元 | 1.8940元 |
| 2026-05-07 | 1.4810元 | 1.8950元 |
| 2026-05-06 | 1.4780元 | 1.8920元 |
| 2026-04-30 | 1.4750元 | 1.8890元 |
| 2026-04-29 | 1.4730元 | 1.8870元 |
| 2026-04-28 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-27 | 1.4690元 | 1.8830元 |
| 2026-04-24 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-23 | 1.4690元 | 1.8830元 |
| 2026-04-22 | 1.4700元 | 1.8840元 |
| 2026-04-21 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-20 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-17 | 1.4670元 | 1.8810元 |
| 2026-04-16 | 1.4670元 | 1.8810元 |
| 2026-04-15 | 1.4650元 | 1.8790元 |
| 2026-04-14 | 1.4650元 | 1.8790元 |
| 2026-04-13 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-04-10 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-04-09 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-04-08 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-04-07 | 1.4510元 | 1.8650元 |