广发聚安混合A(001115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4750元 | 1.8890元 |
| 2026-04-29 | 1.4730元 | 1.8870元 |
| 2026-04-28 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-27 | 1.4690元 | 1.8830元 |
| 2026-04-24 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-23 | 1.4690元 | 1.8830元 |
| 2026-04-22 | 1.4700元 | 1.8840元 |
| 2026-04-21 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-20 | 1.4680元 | 1.8820元 |
| 2026-04-17 | 1.4670元 | 1.8810元 |
| 2026-04-16 | 1.4670元 | 1.8810元 |
| 2026-04-15 | 1.4650元 | 1.8790元 |
| 2026-04-14 | 1.4650元 | 1.8790元 |
| 2026-04-13 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-04-10 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-04-09 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-04-08 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-04-07 | 1.4510元 | 1.8650元 |
| 2026-04-03 | 1.4520元 | 1.8660元 |
| 2026-04-02 | 1.4520元 | 1.8660元 |
| 2026-04-01 | 1.4550元 | 1.8690元 |
| 2026-03-31 | 1.4510元 | 1.8650元 |
| 2026-03-30 | 1.4520元 | 1.8660元 |
| 2026-03-27 | 1.4520元 | 1.8660元 |
| 2026-03-26 | 1.4510元 | 1.8650元 |
| 2026-03-25 | 1.4540元 | 1.8680元 |
| 2026-03-24 | 1.4520元 | 1.8660元 |
| 2026-03-23 | 1.4500元 | 1.8640元 |
| 2026-03-20 | 1.4550元 | 1.8690元 |
| 2026-03-19 | 1.4560元 | 1.8700元 |
| 2026-03-18 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-03-17 | 1.4570元 | 1.8710元 |
| 2026-03-16 | 1.4580元 | 1.8720元 |
| 2026-03-13 | 1.4580元 | 1.8720元 |
| 2026-03-12 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-03-11 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-03-10 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-03-09 | 1.4570元 | 1.8710元 |
| 2026-03-06 | 1.4580元 | 1.8720元 |
| 2026-03-05 | 1.4580元 | 1.8720元 |
| 2026-03-04 | 1.4570元 | 1.8710元 |
| 2026-03-03 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-03-02 | 1.4630元 | 1.8770元 |
| 2026-02-27 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-02-26 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-02-25 | 1.4620元 | 1.8760元 |
| 2026-02-24 | 1.4610元 | 1.8750元 |
| 2026-02-13 | 1.4590元 | 1.8730元 |
| 2026-02-12 | 1.4610元 | 1.8750元 |
| 2026-02-11 | 1.4600元 | 1.8740元 |