广发聚安混合A(001115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.14万元 | -- | 12.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 26.10万元 | -- | 6.52万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.58万元 | 0.80% | 18.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.89万元 | 0.80% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |