估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发聚安混合A
(001115.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
郎振东
基金类型
混合型
成立日期
2015-03-25
总资产规模
3,265.87万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4670
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
0.63%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.88%
(3795 / 9087)
相关基金:
主从基金:
广发聚安混合C
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广发聚安混合A(001115) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
广发聚安混合型证券投资基金
基金简称
广发聚安混合
基金主代码
001115
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-03-25
总份额
3,443.08万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
广发聚安混合A
广发聚安混合C
子基金场内简称
子基金代码
001115
001116
子基金份额
2,241.50万
份
(
2025-12-31
)
1,201.58万
份
(
2025-12-31
)