华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4240元 (2026-02-02) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4092 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2.65亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.69亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.26亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.57亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.96亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.59亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.22亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.08亿元 | -- |