华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4420元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3929 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 79.30% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 79.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,411.82万 | 17.85% |
| 3 | 其他资产 | 863.93万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 48.85% |
| 建筑业 | 2,853.59万 | 9.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851.66万 | 6.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,648.57万 | 5.44% |
| 金融业 | 1,048.15万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794.12万 | 2.62% |
| 房地产业 | 551.31万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.79万 | 1.09% |
| 采矿业 | 151.32万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,722.00 | 0.0006% |
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