华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4620元 (2026-01-30) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4092 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.65亿 | 80.03% |
| (其中) 股票 | 7.65亿 | 80.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 19.92% |
| 3 | 其他资产 | 51.27万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.56亿 | 47.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23亿 | 12.92% |
| 建筑业 | 7,746.80万 | 8.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,044.53万 | 3.19% |
| 金融业 | 2,962.93万 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,513.20万 | 2.63% |
| 房地产业 | 2,207.21万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.45万 | 0.03% |
| 采矿业 | 11.73万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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