华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4280元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (4267 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 79.59% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 79.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 17.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,642.43万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 52.85% |
| 建筑业 | 7,000.92万 | 11.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,274.30万 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,164.88万 | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,608.47万 | 2.73% |
| 金融业 | 1,487.47万 | 2.52% |
| 房地产业 | 1,177.99万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.20万 | 0.07% |
| 采矿业 | 22.52万 | 0.04% |
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