华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3940元 (2025-12-11) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3780 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 80.16% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 80.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 19.79% |
| 3 | 其他资产 | 53.85万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 54.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33亿 | 14.32% |
| 建筑业 | 6,007.94万 | 6.48% |
| 房地产业 | 2,234.96万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,015.09万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98万 | 0.002% |
| 采矿业 | 1.32万 | 0.001% |
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