华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4620元 (2026-01-30) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4222 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-28 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-27 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-26 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-19 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-16 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-15 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-14 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-01-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-08 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-06 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-31 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-30 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-25 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-23 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-22 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-17 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-16 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-15 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-10 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-02 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-27 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-26 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-11-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |