华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4280元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (4267 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-26 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-22 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-19 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-18 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-07 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-27 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-22 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-15 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-14 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-09 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-08 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-07 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-02 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-01 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-31 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-24 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-18 | 1.4790元 | 1.4790元 |