华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4310元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (3920 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
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华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-21 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-10 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-07 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-06 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-02 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-01 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-26 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-23 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-22 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-15 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-04 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-03 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-01 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-26 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-22 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-19 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-18 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |