华泰柏瑞积极优选股票A (001097.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4610元 (2026-02-06) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率338.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (4111 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞积极优选股票A(001097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 381.92万元 | 1.20% | 63.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 654.95万元 | 1.20% | 109.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 289.20万元 | 1.20% | 48.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |