华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0710元 (2026-02-13) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率436.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1936 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.52元 | 11.27亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.38元 | 10.54亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.34元 | 8.51亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.28元 | 14.43亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27元 | 15.18亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.15元 | 10.81亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 10.02亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.16亿 | 4.78亿元 | -- |