华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5500元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1449 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.5500元 | 4.6030元 |
| 2026-08-27 | 4.5610元 | 4.6140元 |
| 2026-08-26 | 4.4440元 | 4.4970元 |
| 2026-08-25 | 4.4330元 | 4.4860元 |
| 2026-08-24 | 4.4270元 | 4.4800元 |
| 2026-08-21 | 4.5330元 | 4.5860元 |
| 2026-08-20 | 4.4720元 | 4.5250元 |
| 2026-08-19 | 4.4650元 | 4.5180元 |
| 2026-08-18 | 4.7750元 | 4.8280元 |
| 2026-08-17 | 4.8160元 | 4.8690元 |
| 2026-08-14 | 4.6630元 | 4.7160元 |
| 2026-08-13 | 4.5840元 | 4.6370元 |
| 2026-08-12 | 4.6200元 | 4.6730元 |
| 2026-08-11 | 4.5620元 | 4.6150元 |
| 2026-08-10 | 4.5740元 | 4.6270元 |
| 2026-08-07 | 4.6050元 | 4.6580元 |
| 2026-08-06 | 4.4460元 | 4.4990元 |
| 2026-08-05 | 4.4020元 | 4.4550元 |
| 2026-08-04 | 4.2430元 | 4.2960元 |
| 2026-08-03 | 4.0610元 | 4.1140元 |
| 2026-07-31 | 4.1400元 | 4.1930元 |
| 2026-07-30 | 4.0390元 | 4.0920元 |
| 2026-07-29 | 4.2320元 | 4.2850元 |
| 2026-07-28 | 4.2500元 | 4.3030元 |
| 2026-07-27 | 4.4850元 | 4.5380元 |
| 2026-07-24 | 4.3480元 | 4.4010元 |
| 2026-07-23 | 4.4220元 | 4.4750元 |
| 2026-07-22 | 4.4590元 | 4.5120元 |
| 2026-07-21 | 4.5670元 | 4.6200元 |
| 2026-07-20 | 4.2750元 | 4.3280元 |
| 2026-07-17 | 4.4820元 | 4.5350元 |
| 2026-07-16 | 4.8030元 | 4.8560元 |
| 2026-07-15 | 4.9780元 | 5.0310元 |
| 2026-07-14 | 5.1060元 | 5.1590元 |
| 2026-07-13 | 4.9690元 | 5.0220元 |
| 2026-07-10 | 5.1850元 | 5.2380元 |
| 2026-07-09 | 5.3500元 | 5.4030元 |
| 2026-07-08 | 5.1550元 | 5.2080元 |
| 2026-07-07 | 5.2600元 | 5.3130元 |
| 2026-07-06 | 5.3190元 | 5.3720元 |
| 2026-07-03 | 5.4240元 | 5.4770元 |
| 2026-07-02 | 5.4350元 | 5.4880元 |
| 2026-07-01 | 5.7320元 | 5.7850元 |
| 2026-06-30 | 5.8150元 | 5.8680元 |
| 2026-06-29 | 5.6100元 | 5.6630元 |
| 2026-06-26 | 5.6940元 | 5.7470元 |
| 2026-06-25 | 5.8230元 | 5.8760元 |
| 2026-06-24 | 5.6910元 | 5.7440元 |
| 2026-06-23 | 5.5360元 | 5.5890元 |
| 2026-06-22 | 5.6990元 | 5.7520元 |