华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2600元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.49% (1551 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 5.2600元 | 5.3130元 |
| 2026-07-06 | 5.3190元 | 5.3720元 |
| 2026-07-03 | 5.4240元 | 5.4770元 |
| 2026-07-02 | 5.4350元 | 5.4880元 |
| 2026-07-01 | 5.7320元 | 5.7850元 |
| 2026-06-30 | 5.8150元 | 5.8680元 |
| 2026-06-29 | 5.6100元 | 5.6630元 |
| 2026-06-26 | 5.6940元 | 5.7470元 |
| 2026-06-25 | 5.8230元 | 5.8760元 |
| 2026-06-24 | 5.6910元 | 5.7440元 |
| 2026-06-23 | 5.5360元 | 5.5890元 |
| 2026-06-22 | 5.6990元 | 5.7520元 |
| 2026-06-18 | 5.6800元 | 5.7330元 |
| 2026-06-17 | 5.5580元 | 5.6110元 |
| 2026-06-16 | 5.4850元 | 5.5380元 |
| 2026-06-15 | 5.3840元 | 5.4370元 |
| 2026-06-12 | 5.0850元 | 5.1380元 |
| 2026-06-11 | 5.0530元 | 5.1060元 |
| 2026-06-10 | 5.0800元 | 5.1330元 |
| 2026-06-09 | 5.1820元 | 5.2350元 |
| 2026-06-08 | 4.9600元 | 5.0130元 |
| 2026-06-05 | 5.1220元 | 5.1750元 |
| 2026-06-04 | 5.2090元 | 5.2620元 |
| 2026-06-03 | 5.1340元 | 5.1870元 |
| 2026-06-02 | 5.0670元 | 5.1200元 |
| 2026-06-01 | 4.9500元 | 5.0030元 |
| 2026-05-29 | 5.1210元 | 5.1740元 |
| 2026-05-28 | 5.2700元 | 5.3230元 |
| 2026-05-27 | 5.1180元 | 5.1710元 |
| 2026-05-26 | 5.1840元 | 5.2370元 |
| 2026-05-25 | 5.2220元 | 5.2750元 |
| 2026-05-22 | 5.0640元 | 5.1170元 |
| 2026-05-21 | 4.8530元 | 4.9060元 |
| 2026-05-20 | 5.0450元 | 5.0980元 |
| 2026-05-19 | 4.9770元 | 5.0300元 |
| 2026-05-18 | 4.9180元 | 4.9710元 |
| 2026-05-15 | 4.8900元 | 4.9430元 |
| 2026-05-14 | 4.9450元 | 4.9980元 |
| 2026-05-13 | 5.0280元 | 5.0810元 |
| 2026-05-12 | 4.9110元 | 4.9640元 |
| 2026-05-11 | 4.8710元 | 4.9240元 |
| 2026-05-08 | 4.7720元 | 4.8250元 |
| 2026-05-07 | 4.7730元 | 4.8260元 |
| 2026-05-06 | 4.6470元 | 4.7000元 |
| 2026-04-30 | 4.4990元 | 4.5520元 |
| 2026-04-29 | 4.4430元 | 4.4960元 |
| 2026-04-28 | 4.4030元 | 4.4560元 |
| 2026-04-27 | 4.4590元 | 4.5120元 |
| 2026-04-24 | 4.4230元 | 4.4760元 |
| 2026-04-23 | 4.4530元 | 4.5060元 |