华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0710元 (2026-02-13) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率436.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1936 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.0710元 | 4.1240元 |
| 2026-02-12 | 4.1340元 | 4.1870元 |
| 2026-02-11 | 4.0740元 | 4.1270元 |
| 2026-02-10 | 4.1020元 | 4.1550元 |
| 2026-02-09 | 4.1010元 | 4.1540元 |
| 2026-02-06 | 3.9660元 | 4.0190元 |
| 2026-02-05 | 3.9810元 | 4.0340元 |
| 2026-02-04 | 4.0450元 | 4.0980元 |
| 2026-02-03 | 4.0430元 | 4.0960元 |
| 2026-02-02 | 3.8840元 | 3.9370元 |
| 2026-01-30 | 4.0110元 | 4.0640元 |
| 2026-01-29 | 3.9750元 | 4.0280元 |
| 2026-01-28 | 4.0550元 | 4.1080元 |
| 2026-01-27 | 4.0650元 | 4.1180元 |
| 2026-01-26 | 4.0040元 | 4.0570元 |
| 2026-01-23 | 4.0480元 | 4.1010元 |
| 2026-01-22 | 4.0220元 | 4.0750元 |
| 2026-01-21 | 4.0100元 | 4.0630元 |
| 2026-01-20 | 3.9410元 | 3.9940元 |
| 2026-01-19 | 3.9850元 | 4.0380元 |
| 2026-01-16 | 3.9810元 | 4.0340元 |
| 2026-01-15 | 3.9240元 | 3.9770元 |
| 2026-01-14 | 3.8950元 | 3.9480元 |
| 2026-01-13 | 3.8490元 | 3.9020元 |
| 2026-01-12 | 3.9000元 | 3.9530元 |
| 2026-01-09 | 3.8470元 | 3.9000元 |
| 2026-01-08 | 3.7690元 | 3.8220元 |
| 2026-01-07 | 3.7690元 | 3.8220元 |
| 2026-01-06 | 3.6900元 | 3.7430元 |
| 2026-01-05 | 3.6200元 | 3.6730元 |
| 2025-12-31 | 3.5220元 | 3.5750元 |
| 2025-12-30 | 3.5260元 | 3.5790元 |
| 2025-12-29 | 3.5290元 | 3.5820元 |
| 2025-12-26 | 3.5280元 | 3.5810元 |
| 2025-12-25 | 3.5340元 | 3.5870元 |
| 2025-12-24 | 3.5070元 | 3.5600元 |
| 2025-12-23 | 3.4600元 | 3.5130元 |
| 2025-12-22 | 3.4320元 | 3.4850元 |
| 2025-12-19 | 3.3490元 | 3.4020元 |
| 2025-12-18 | 3.3410元 | 3.3940元 |
| 2025-12-17 | 3.3690元 | 3.4220元 |
| 2025-12-16 | 3.2800元 | 3.3330元 |
| 2025-12-15 | 3.3530元 | 3.4060元 |
| 2025-12-12 | 3.3950元 | 3.4480元 |
| 2025-12-11 | 3.3700元 | 3.4230元 |
| 2025-12-10 | 3.4210元 | 3.4740元 |
| 2025-12-09 | 3.4130元 | 3.4660元 |
| 2025-12-08 | 3.4150元 | 3.4680元 |
| 2025-12-05 | 3.3370元 | 3.3900元 |
| 2025-12-04 | 3.2870元 | 3.3400元 |