华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6470元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率436.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (2001 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 4.6470元 | 4.7000元 |
| 2026-04-30 | 4.4990元 | 4.5520元 |
| 2026-04-29 | 4.4430元 | 4.4960元 |
| 2026-04-28 | 4.4030元 | 4.4560元 |
| 2026-04-27 | 4.4590元 | 4.5120元 |
| 2026-04-24 | 4.4230元 | 4.4760元 |
| 2026-04-23 | 4.4530元 | 4.5060元 |
| 2026-04-22 | 4.4730元 | 4.5260元 |
| 2026-04-21 | 4.3990元 | 4.4520元 |
| 2026-04-20 | 4.3850元 | 4.4380元 |
| 2026-04-17 | 4.3770元 | 4.4300元 |
| 2026-04-16 | 4.2700元 | 4.3230元 |
| 2026-04-15 | 4.1810元 | 4.2340元 |
| 2026-04-14 | 4.2080元 | 4.2610元 |
| 2026-04-13 | 4.1520元 | 4.2050元 |
| 2026-04-10 | 4.1060元 | 4.1590元 |
| 2026-04-09 | 4.0380元 | 4.0910元 |
| 2026-04-08 | 4.0040元 | 4.0570元 |
| 2026-04-07 | 3.8270元 | 3.8800元 |
| 2026-04-03 | 3.7970元 | 3.8500元 |
| 2026-04-02 | 3.7900元 | 3.8430元 |
| 2026-04-01 | 3.8430元 | 3.8960元 |
| 2026-03-31 | 3.7530元 | 3.8060元 |
| 2026-03-30 | 3.8360元 | 3.8890元 |
| 2026-03-27 | 3.8190元 | 3.8720元 |
| 2026-03-26 | 3.7840元 | 3.8370元 |
| 2026-03-25 | 3.8310元 | 3.8840元 |
| 2026-03-24 | 3.7640元 | 3.8170元 |
| 2026-03-23 | 3.6870元 | 3.7400元 |
| 2026-03-20 | 3.8520元 | 3.9050元 |
| 2026-03-19 | 3.8680元 | 3.9210元 |
| 2026-03-18 | 3.9790元 | 4.0320元 |
| 2026-03-17 | 3.9350元 | 3.9880元 |
| 2026-03-16 | 4.0520元 | 4.1050元 |
| 2026-03-13 | 4.0410元 | 4.0940元 |
| 2026-03-12 | 4.0900元 | 4.1430元 |
| 2026-03-11 | 4.1270元 | 4.1800元 |
| 2026-03-10 | 4.1360元 | 4.1890元 |
| 2026-03-09 | 4.0370元 | 4.0900元 |
| 2026-03-06 | 4.1080元 | 4.1610元 |
| 2026-03-05 | 4.1070元 | 4.1600元 |
| 2026-03-04 | 4.0320元 | 4.0850元 |
| 2026-03-03 | 4.0590元 | 4.1120元 |
| 2026-03-02 | 4.2270元 | 4.2800元 |
| 2026-02-27 | 4.2630元 | 4.3160元 |
| 2026-02-26 | 4.2210元 | 4.2740元 |
| 2026-02-25 | 4.1570元 | 4.2100元 |
| 2026-02-24 | 4.1150元 | 4.1680元 |
| 2026-02-13 | 4.0710元 | 4.1240元 |
| 2026-02-12 | 4.1340元 | 4.1870元 |