华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5340元 (2025-12-25) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率436.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% (1840 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 3.5340元 | 3.5870元 |
| 2025-12-24 | 3.5070元 | 3.5600元 |
| 2025-12-23 | 3.4600元 | 3.5130元 |
| 2025-12-22 | 3.4320元 | 3.4850元 |
| 2025-12-19 | 3.3490元 | 3.4020元 |
| 2025-12-18 | 3.3410元 | 3.3940元 |
| 2025-12-17 | 3.3690元 | 3.4220元 |
| 2025-12-16 | 3.2800元 | 3.3330元 |
| 2025-12-15 | 3.3530元 | 3.4060元 |
| 2025-12-12 | 3.3950元 | 3.4480元 |
| 2025-12-11 | 3.3700元 | 3.4230元 |
| 2025-12-10 | 3.4210元 | 3.4740元 |
| 2025-12-09 | 3.4130元 | 3.4660元 |
| 2025-12-08 | 3.4150元 | 3.4680元 |
| 2025-12-05 | 3.3370元 | 3.3900元 |
| 2025-12-04 | 3.2870元 | 3.3400元 |
| 2025-12-03 | 3.2890元 | 3.3420元 |
| 2025-12-02 | 3.2860元 | 3.3390元 |
| 2025-12-01 | 3.3270元 | 3.3800元 |
| 2025-11-28 | 3.3090元 | 3.3620元 |
| 2025-11-27 | 3.2530元 | 3.3060元 |
| 2025-11-26 | 3.2560元 | 3.3090元 |
| 2025-11-25 | 3.2300元 | 3.2830元 |
| 2025-11-24 | 3.1730元 | 3.2260元 |
| 2025-11-21 | 3.1310元 | 3.1840元 |
| 2025-11-20 | 3.2550元 | 3.3080元 |
| 2025-11-19 | 3.2690元 | 3.3220元 |
| 2025-11-18 | 3.2910元 | 3.3440元 |
| 2025-11-17 | 3.3170元 | 3.3700元 |
| 2025-11-14 | 3.3160元 | 3.3690元 |
| 2025-11-13 | 3.3790元 | 3.4320元 |
| 2025-11-12 | 3.3250元 | 3.3780元 |
| 2025-11-11 | 3.3710元 | 3.4240元 |
| 2025-11-10 | 3.3570元 | 3.4100元 |
| 2025-11-07 | 3.3710元 | 3.4240元 |
| 2025-11-06 | 3.3730元 | 3.4260元 |
| 2025-11-05 | 3.3030元 | 3.3560元 |
| 2025-11-04 | 3.2920元 | 3.3450元 |
| 2025-11-03 | 3.3480元 | 3.4010元 |
| 2025-10-31 | 3.3500元 | 3.4030元 |
| 2025-10-30 | 3.4070元 | 3.4600元 |
| 2025-10-29 | 3.4710元 | 3.5240元 |
| 2025-10-28 | 3.4280元 | 3.4810元 |
| 2025-10-27 | 3.4400元 | 3.4930元 |
| 2025-10-24 | 3.3330元 | 3.3860元 |
| 2025-10-23 | 3.2250元 | 3.2780元 |
| 2025-10-22 | 3.2640元 | 3.3170元 |
| 2025-10-21 | 3.2910元 | 3.3440元 |
| 2025-10-20 | 3.1880元 | 3.2410元 |
| 2025-10-17 | 3.1640元 | 3.2170元 |