华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4240元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1696 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 873.63万元 | 1.20% | 145.61万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,544.99万元 | 1.20% | 257.50万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |