华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.5500元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1449 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.24亿 | 87.28% |
| (其中) 股票 | 44.24亿 | 87.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 930.11万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 930.11万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.99亿 | 11.82% |
| 4 | 其他资产 | 3,640.27万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.06亿 | 81.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71亿 | 3.37% |
| 采矿业 | 4,968.38万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,701.21万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,431.41万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,651.20万 | 0.33% |
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