华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4990元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率436.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (2013 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.46亿 | 79.53% |
| (其中) 股票 | 18.46亿 | 79.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 885.14万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 885.14万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.02亿 | 17.33% |
| 4 | 其他资产 | 6,412.47万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.45亿 | 70.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,142.75万 | 3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,086.79万 | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,938.45万 | 0.84% |
| 综合 | 1,017.17万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 888.33万 | 0.38% |
| 房地产业 | 762.65万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 607.89万 | 0.26% |
| 金融业 | 550.99万 | 0.24% |
| 采矿业 | 149.83万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.0005% |
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