华安智能装备主题股票A (001072.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0710元 (2026-02-13) 基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率436.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1936 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智能装备主题股票C |
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.56亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 12.56亿 | 87.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 436.16万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 436.16万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 9.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,119.14万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.39亿 | 72.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,342.04万 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,260.02万 | 5.07% |
| 金融业 | 2,716.74万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,411.82万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,005.86万 | 0.70% |
| 采矿业 | 949.48万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0008% |
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