华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4776元 (2026-05-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (344 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 7.46亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.96亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7.24亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 5.96亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 5.35亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 4.89亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.61亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4.63亿 | 3.31亿元 | -- |