华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4776元 (2026-05-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (344 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,819.81万 | 4.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 7.43亿 | 76.32% |
| (其中) 债券 | 7.43亿 | 76.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 16.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,746.69万 | 1.79% |
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