华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5097元 (2026-01-22) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (365 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,677.60万 | 5.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 6.59亿 | 76.45% |
| (其中) 债券 | 6.59亿 | 76.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 16.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,513.88万 | 1.76% |
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