华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5097元 (2026-01-22) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (362 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5097元 | 1.7744元 |
| 2026-01-21 | 1.5082元 | 1.7729元 |
| 2026-01-20 | 1.5053元 | 1.7700元 |
| 2026-01-19 | 1.5086元 | 1.7733元 |
| 2026-01-16 | 1.5093元 | 1.7740元 |
| 2026-01-15 | 1.5103元 | 1.7750元 |
| 2026-01-14 | 1.5111元 | 1.7758元 |
| 2026-01-13 | 1.5096元 | 1.7743元 |
| 2026-01-12 | 1.5084元 | 1.7731元 |
| 2026-01-09 | 1.5090元 | 1.7737元 |
| 2026-01-08 | 1.5091元 | 1.7738元 |
| 2026-01-07 | 1.5093元 | 1.7740元 |
| 2026-01-06 | 1.5076元 | 1.7723元 |
| 2026-01-05 | 1.5063元 | 1.7710元 |
| 2025-12-30 | 1.5064元 | 1.7711元 |
| 2025-12-29 | 1.5049元 | 1.7696元 |
| 2025-12-26 | 1.5054元 | 1.7701元 |
| 2025-12-25 | 1.5062元 | 1.7709元 |
| 2025-12-24 | 1.5074元 | 1.7721元 |
| 2025-12-23 | 1.5069元 | 1.7716元 |
| 2025-12-22 | 1.5078元 | 1.7725元 |
| 2025-12-19 | 1.5058元 | 1.7705元 |
| 2025-12-18 | 1.5064元 | 1.7711元 |
| 2025-12-17 | 1.5054元 | 1.7701元 |
| 2025-12-16 | 1.5052元 | 1.7699元 |
| 2025-12-15 | 1.5068元 | 1.7715元 |
| 2025-12-12 | 1.5064元 | 1.7711元 |
| 2025-12-11 | 1.5068元 | 1.7715元 |
| 2025-12-10 | 1.5072元 | 1.7719元 |
| 2025-12-09 | 1.5059元 | 1.7706元 |
| 2025-12-08 | 1.5075元 | 1.7722元 |
| 2025-12-05 | 1.5088元 | 1.7735元 |
| 2025-12-04 | 1.5081元 | 1.7728元 |
| 2025-12-03 | 1.5085元 | 1.7732元 |
| 2025-12-02 | 1.5073元 | 1.7720元 |
| 2025-12-01 | 1.5066元 | 1.7713元 |
| 2025-11-28 | 1.5083元 | 1.7730元 |
| 2025-11-27 | 1.5110元 | 1.7757元 |
| 2025-11-26 | 1.5117元 | 1.7764元 |
| 2025-11-25 | 1.5122元 | 1.7769元 |
| 2025-11-24 | 1.5119元 | 1.7766元 |
| 2025-11-21 | 1.5103元 | 1.7750元 |
| 2025-11-20 | 1.5121元 | 1.7768元 |
| 2025-11-19 | 1.5107元 | 1.7754元 |
| 2025-11-18 | 1.5104元 | 1.7751元 |
| 2025-11-17 | 1.5123元 | 1.7770元 |
| 2025-11-14 | 1.5136元 | 1.7783元 |
| 2025-11-13 | 1.5167元 | 1.7814元 |
| 2025-11-12 | 1.5162元 | 1.7809元 |
| 2025-11-11 | 1.5158元 | 1.7805元 |