华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4830元 (2026-03-18) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (340 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.4830元 | 1.7477元 |
| 2026-03-17 | 1.4840元 | 1.7487元 |
| 2026-03-16 | 1.4844元 | 1.7491元 |
| 2026-03-13 | 1.4824元 | 1.7471元 |
| 2026-03-12 | 1.4846元 | 1.7493元 |
| 2026-03-11 | 1.4865元 | 1.7512元 |
| 2026-03-10 | 1.4899元 | 1.7546元 |
| 2026-03-09 | 1.4878元 | 1.7525元 |
| 2026-03-06 | 1.4882元 | 1.7529元 |
| 2026-03-05 | 1.4905元 | 1.7552元 |
| 2026-03-04 | 1.4937元 | 1.7584元 |
| 2026-03-03 | 1.4948元 | 1.7595元 |
| 2026-03-02 | 1.5024元 | 1.7671元 |
| 2026-02-27 | 1.5052元 | 1.7699元 |
| 2026-02-26 | 1.5054元 | 1.7701元 |
| 2026-02-25 | 1.5077元 | 1.7724元 |
| 2026-02-24 | 1.5087元 | 1.7734元 |
| 2026-02-12 | 1.5088元 | 1.7735元 |
| 2026-02-11 | 1.5075元 | 1.7722元 |
| 2026-02-10 | 1.5064元 | 1.7711元 |
| 2026-02-09 | 1.5045元 | 1.7692元 |
| 2026-02-06 | 1.5024元 | 1.7671元 |
| 2026-02-05 | 1.5023元 | 1.7670元 |
| 2026-02-04 | 1.5021元 | 1.7668元 |
| 2026-02-03 | 1.5043元 | 1.7690元 |
| 2026-02-02 | 1.5046元 | 1.7693元 |
| 2026-01-30 | 1.5070元 | 1.7717元 |
| 2026-01-29 | 1.5104元 | 1.7751元 |
| 2026-01-28 | 1.5096元 | 1.7743元 |
| 2026-01-27 | 1.5101元 | 1.7748元 |
| 2026-01-26 | 1.5097元 | 1.7744元 |
| 2026-01-23 | 1.5091元 | 1.7738元 |
| 2026-01-22 | 1.5097元 | 1.7744元 |
| 2026-01-21 | 1.5082元 | 1.7729元 |
| 2026-01-20 | 1.5053元 | 1.7700元 |
| 2026-01-19 | 1.5086元 | 1.7733元 |
| 2026-01-16 | 1.5093元 | 1.7740元 |
| 2026-01-15 | 1.5103元 | 1.7750元 |
| 2026-01-14 | 1.5111元 | 1.7758元 |
| 2026-01-13 | 1.5096元 | 1.7743元 |
| 2026-01-12 | 1.5084元 | 1.7731元 |
| 2026-01-09 | 1.5090元 | 1.7737元 |
| 2026-01-08 | 1.5091元 | 1.7738元 |
| 2026-01-07 | 1.5093元 | 1.7740元 |
| 2026-01-06 | 1.5076元 | 1.7723元 |
| 2026-01-05 | 1.5063元 | 1.7710元 |
| 2025-12-30 | 1.5064元 | 1.7711元 |
| 2025-12-29 | 1.5049元 | 1.7696元 |
| 2025-12-26 | 1.5054元 | 1.7701元 |
| 2025-12-25 | 1.5062元 | 1.7709元 |