华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4572元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (326 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4572元 | 1.7219元 |
| 2026-07-09 | 1.4572元 | 1.7219元 |
| 2026-07-08 | 1.4580元 | 1.7227元 |
| 2026-07-07 | 1.4570元 | 1.7217元 |
| 2026-07-06 | 1.4602元 | 1.7249元 |
| 2026-07-03 | 1.4575元 | 1.7222元 |
| 2026-07-02 | 1.4561元 | 1.7208元 |
| 2026-07-01 | 1.4553元 | 1.7200元 |
| 2026-06-30 | 1.4567元 | 1.7214元 |
| 2026-06-29 | 1.4599元 | 1.7246元 |
| 2026-06-26 | 1.4573元 | 1.7220元 |
| 2026-06-25 | 1.4594元 | 1.7241元 |
| 2026-06-24 | 1.4606元 | 1.7253元 |
| 2026-06-23 | 1.4576元 | 1.7223元 |
| 2026-06-22 | 1.4603元 | 1.7250元 |
| 2026-06-18 | 1.4620元 | 1.7267元 |
| 2026-06-17 | 1.4630元 | 1.7277元 |
| 2026-06-16 | 1.4642元 | 1.7289元 |
| 2026-06-15 | 1.4649元 | 1.7296元 |
| 2026-06-12 | 1.4624元 | 1.7271元 |
| 2026-06-11 | 1.4612元 | 1.7259元 |
| 2026-06-10 | 1.4593元 | 1.7240元 |
| 2026-06-09 | 1.4610元 | 1.7257元 |
| 2026-06-08 | 1.4618元 | 1.7265元 |
| 2026-06-05 | 1.4635元 | 1.7282元 |
| 2026-06-04 | 1.4665元 | 1.7312元 |
| 2026-06-03 | 1.4677元 | 1.7324元 |
| 2026-06-02 | 1.4709元 | 1.7356元 |
| 2026-06-01 | 1.4662元 | 1.7309元 |
| 2026-05-29 | 1.4659元 | 1.7306元 |
| 2026-05-28 | 1.4654元 | 1.7301元 |
| 2026-05-27 | 1.4679元 | 1.7326元 |
| 2026-05-26 | 1.4681元 | 1.7328元 |
| 2026-05-25 | 1.4657元 | 1.7304元 |
| 2026-05-22 | 1.4653元 | 1.7300元 |
| 2026-05-21 | 1.4625元 | 1.7272元 |
| 2026-05-20 | 1.4644元 | 1.7291元 |
| 2026-05-19 | 1.4624元 | 1.7271元 |
| 2026-05-18 | 1.4660元 | 1.7307元 |
| 2026-05-15 | 1.4671元 | 1.7318元 |
| 2026-05-14 | 1.4772元 | 1.7419元 |
| 2026-05-13 | 1.4789元 | 1.7436元 |
| 2026-05-12 | 1.4776元 | 1.7423元 |
| 2026-05-11 | 1.4800元 | 1.7447元 |
| 2026-05-08 | 1.4831元 | 1.7478元 |
| 2026-05-07 | 1.4823元 | 1.7470元 |
| 2026-05-06 | 1.4816元 | 1.7463元 |
| 2026-04-29 | 1.4753元 | 1.7400元 |
| 2026-04-28 | 1.4743元 | 1.7390元 |
| 2026-04-27 | 1.4768元 | 1.7415元 |