华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4776元 (2026-05-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (344 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4776元 | 1.7423元 |
| 2026-05-11 | 1.4800元 | 1.7447元 |
| 2026-05-08 | 1.4831元 | 1.7478元 |
| 2026-05-07 | 1.4823元 | 1.7470元 |
| 2026-05-06 | 1.4816元 | 1.7463元 |
| 2026-04-29 | 1.4753元 | 1.7400元 |
| 2026-04-28 | 1.4743元 | 1.7390元 |
| 2026-04-27 | 1.4768元 | 1.7415元 |
| 2026-04-24 | 1.4789元 | 1.7436元 |
| 2026-04-23 | 1.4786元 | 1.7433元 |
| 2026-04-22 | 1.4808元 | 1.7455元 |
| 2026-04-21 | 1.4818元 | 1.7465元 |
| 2026-04-20 | 1.4831元 | 1.7478元 |
| 2026-04-17 | 1.4816元 | 1.7463元 |
| 2026-04-16 | 1.4810元 | 1.7457元 |
| 2026-04-15 | 1.4793元 | 1.7440元 |
| 2026-04-14 | 1.4791元 | 1.7438元 |
| 2026-04-13 | 1.4762元 | 1.7409元 |
| 2026-04-10 | 1.4757元 | 1.7404元 |
| 2026-04-09 | 1.4749元 | 1.7396元 |
| 2026-04-08 | 1.4762元 | 1.7409元 |
| 2026-04-07 | 1.4707元 | 1.7354元 |
| 2026-04-03 | 1.4714元 | 1.7361元 |
| 2026-04-02 | 1.4706元 | 1.7353元 |
| 2026-04-01 | 1.4749元 | 1.7396元 |
| 2026-03-31 | 1.4716元 | 1.7363元 |
| 2026-03-30 | 1.4704元 | 1.7351元 |
| 2026-03-27 | 1.4691元 | 1.7338元 |
| 2026-03-26 | 1.4712元 | 1.7359元 |
| 2026-03-25 | 1.4741元 | 1.7388元 |
| 2026-03-24 | 1.4710元 | 1.7357元 |
| 2026-03-23 | 1.4704元 | 1.7351元 |
| 2026-03-20 | 1.4722元 | 1.7369元 |
| 2026-03-19 | 1.4778元 | 1.7425元 |
| 2026-03-18 | 1.4830元 | 1.7477元 |
| 2026-03-17 | 1.4840元 | 1.7487元 |
| 2026-03-16 | 1.4844元 | 1.7491元 |
| 2026-03-13 | 1.4824元 | 1.7471元 |
| 2026-03-12 | 1.4846元 | 1.7493元 |
| 2026-03-11 | 1.4865元 | 1.7512元 |
| 2026-03-10 | 1.4899元 | 1.7546元 |
| 2026-03-09 | 1.4878元 | 1.7525元 |
| 2026-03-06 | 1.4882元 | 1.7529元 |
| 2026-03-05 | 1.4905元 | 1.7552元 |
| 2026-03-04 | 1.4937元 | 1.7584元 |
| 2026-03-03 | 1.4948元 | 1.7595元 |
| 2026-03-02 | 1.5024元 | 1.7671元 |
| 2026-02-27 | 1.5052元 | 1.7699元 |
| 2026-02-26 | 1.5054元 | 1.7701元 |
| 2026-02-25 | 1.5077元 | 1.7724元 |