华夏收益债券（QDII）A (001061.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2012-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4778元 (2026-03-19) 基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (326 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏收益债券（QDII）C |
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华夏收益债券（QDII）A(001061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 245.76万元 | 0.75% | 72.09万元 | 0.22% |
| 2025-05-30 | -- | 0.75% | -- | 0.22% |
| 2024-12-31 | 439.62万元 | 0.75% | 128.95万元 | 0.22% |
| 2024-07-13 | -- | 0.75% | -- | 0.22% |
| 2024-06-30 | 209.57万元 | 0.75% | 61.47万元 | 0.22% |
| 2024-05-31 | -- | 0.75% | -- | 0.22% |