华银健康生活主题灵活配置(001056) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1.43亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 7,577.66万 | 6,589.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 9,014.31万 | 7,148.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,937.79万 | 7,874.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,842.82万 | 9,338.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 9,890.30万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 8,784.61万 | 1.09亿元 | -- |