华银健康生活主题灵活配置(001056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-19 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-15 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-13 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-24 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-22 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-16 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-01 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-31 | 1.3260元 | 1.3260元 |