华银健康生活主题灵活配置(001056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-04 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-25 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-16 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |