华银健康生活主题灵活配置(001056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 57.59万元 | 1.20% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.35万元 | 1.20% | 20.73万元 | 0.20% |
| 2024-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.53万元 | 1.20% | 10.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |