南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-09-03 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-09-02 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-09-01 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-08-31 | 2.8776元 | 2.8776元 |
| 2026-08-28 | 2.8427元 | 2.8427元 |
| 2026-08-27 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-08-26 | 2.8083元 | 2.8083元 |
| 2026-08-25 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-08-24 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-08-21 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-08-20 | 2.8669元 | 2.8669元 |
| 2026-08-19 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-08-18 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-08-17 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-08-14 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-13 | 2.8783元 | 2.8783元 |
| 2026-08-12 | 2.9012元 | 2.9012元 |
| 2026-08-11 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2026-08-10 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-08-07 | 2.9069元 | 2.9069元 |
| 2026-08-06 | 2.8487元 | 2.8487元 |
| 2026-08-05 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-08-04 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-08-03 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-07-31 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-07-30 | 2.6915元 | 2.6915元 |
| 2026-07-29 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-07-28 | 2.7683元 | 2.7683元 |
| 2026-07-27 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2026-07-24 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2026-07-23 | 2.8939元 | 2.8939元 |
| 2026-07-22 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-07-21 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-07-20 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-07-17 | 2.7692元 | 2.7692元 |
| 2026-07-16 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-07-15 | 3.0005元 | 3.0005元 |
| 2026-07-14 | 3.0526元 | 3.0526元 |
| 2026-07-13 | 2.9729元 | 2.9729元 |
| 2026-07-10 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-07-09 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-07-08 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-07-07 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-07-06 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-07-03 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2026-07-02 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-07-01 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-30 | 3.3965元 | 3.3965元 |
| 2026-06-29 | 3.3269元 | 3.3269元 |